| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6055 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6055 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.6055 | 0.6055 |
| 2026-08-05 | 0.5919 | 0.5919 |
| 2026-08-04 | 0.5671 | 0.5671 |
| 2026-08-03 | 0.5254 | 0.5254 |
| 2026-07-31 | 0.5306 | 0.5306 |
| 2026-07-30 | 0.5133 | 0.5133 |
| 2026-07-29 | 0.5616 | 0.5616 |
| 2026-07-28 | 0.5823 | 0.5823 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号