| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8789 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9030 | 0.9030 |
| 2026-05-06 | 0.8789 | 0.8789 |
| 2026-04-30 | 0.8260 | 0.8260 |
| 2026-04-29 | 0.8412 | 0.8412 |
| 2026-04-28 | 0.8269 | 0.8269 |
| 2026-04-27 | 0.8493 | 0.8493 |
| 2026-04-24 | 0.8467 | 0.8467 |
| 2026-04-23 | 0.8450 | 0.8450 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号