| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2540 | 1.2540 |
| 2026-08-05 | 1.2595 | 1.2595 |
| 2026-08-04 | 1.2524 | 1.2524 |
| 2026-08-03 | 1.2682 | 1.2682 |
| 2026-07-31 | 1.2674 | 1.2674 |
| 2026-07-30 | 1.2707 | 1.2707 |
| 2026-07-29 | 1.2621 | 1.2621 |
| 2026-07-28 | 1.2617 | 1.2617 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号