| 产品名称 | 招商高端装备混合A | 产品代码 | 014606 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7037 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7037 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7037 | 0.7037 |
| 2026-08-05 | 0.6842 | 0.6842 |
| 2026-08-04 | 0.6497 | 0.6497 |
| 2026-08-03 | 0.5943 | 0.5943 |
| 2026-07-31 | 0.6098 | 0.6098 |
| 2026-07-30 | 0.5839 | 0.5839 |
| 2026-07-29 | 0.6485 | 0.6485 |
| 2026-07-28 | 0.6730 | 0.6730 |
| 产品名称 | 招商高端装备混合A | 产品代码 | 014606 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号