| 产品名称 | 招商高端装备混合A | 产品代码 | 014606 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9345 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9345 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9345 | 0.9345 |
| 2026-05-06 | 0.9045 | 0.9045 |
| 2026-04-30 | 0.8631 | 0.8631 |
| 2026-04-29 | 0.8666 | 0.8666 |
| 2026-04-28 | 0.8596 | 0.8596 |
| 2026-04-27 | 0.8795 | 0.8795 |
| 2026-04-24 | 0.8730 | 0.8730 |
| 2026-04-23 | 0.8741 | 0.8741 |
| 产品名称 | 招商高端装备混合A | 产品代码 | 014606 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号