| 产品名称 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014466 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9748 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9748 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.9748 | 0.9748 |
| 2026-09-22 | 0.9765 | 0.9765 |
| 2026-09-21 | 0.9803 | 0.9803 |
| 2026-09-18 | 0.9759 | 0.9759 |
| 2026-09-17 | 0.9636 | 0.9636 |
| 2026-09-16 | 0.9597 | 0.9597 |
| 2026-09-15 | 0.9559 | 0.9559 |
| 2026-09-14 | 0.9629 | 0.9629 |
| 产品名称 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014466 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号