| 产品名称 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014466 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9557 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9557 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9557 | 0.9557 |
| 2026-08-05 | 0.9584 | 0.9584 |
| 2026-08-04 | 0.9546 | 0.9546 |
| 2026-08-03 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2026-07-31 | 0.9461 | 0.9461 |
| 2026-07-30 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2026-07-29 | 0.9441 | 0.9441 |
| 2026-07-28 | 0.9343 | 0.9343 |
| 产品名称 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014466 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号