| 产品名称 | 工银行业优选混合A | 产品代码 | 014466 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0721 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0721 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0721 | 1.0721 |
| 2026-05-06 | 1.0541 | 1.0541 |
| 2026-04-30 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2026-04-29 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2026-04-28 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2026-04-27 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2026-04-24 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2026-04-23 | 1.0582 | 1.0582 |
| 产品名称 | 工银行业优选混合A | 产品代码 | 014466 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号