| 产品名称 | 招商稳恒中短债60天A | 产品代码 | 014456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1230 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.1230 |
| 2026-09-22 | 1.1229 | 1.1229 |
| 2026-09-21 | 1.1228 | 1.1228 |
| 2026-09-18 | 1.1225 | 1.1225 |
| 2026-09-17 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2026-09-16 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2026-09-15 | 1.1222 | 1.1222 |
| 2026-09-14 | 1.1221 | 1.1221 |
| 产品名称 | 招商稳恒中短债60天A | 产品代码 | 014456 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号