| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7552 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7552 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7552 | 0.7552 |
| 2026-08-05 | 0.7561 | 0.7561 |
| 2026-08-04 | 0.7526 | 0.7526 |
| 2026-08-03 | 0.7610 | 0.7610 |
| 2026-07-31 | 0.7597 | 0.7597 |
| 2026-07-30 | 0.7546 | 0.7546 |
| 2026-07-29 | 0.7477 | 0.7477 |
| 2026-07-28 | 0.7423 | 0.7423 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号