| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8568 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8568 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8568 | 0.8568 |
| 2026-05-06 | 0.8649 | 0.8649 |
| 2026-04-30 | 0.8634 | 0.8634 |
| 2026-04-29 | 0.8570 | 0.8570 |
| 2026-04-28 | 0.8403 | 0.8403 |
| 2026-04-27 | 0.8343 | 0.8343 |
| 2026-04-24 | 0.8407 | 0.8407 |
| 2026-04-23 | 0.8504 | 0.8504 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号