| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0968 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3779 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0968 | 1.3779 |
| 2026-09-22 | 1.0888 | 1.3699 |
| 2026-09-21 | 1.0892 | 1.3703 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.3709 |
| 2026-09-17 | 1.0833 | 1.3644 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.3725 |
| 2026-09-15 | 1.0835 | 1.3646 |
| 2026-09-14 | 1.0944 | 1.3755 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号