| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2207 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2207 | 1.5024 |
| 2026-05-06 | 1.2267 | 1.5084 |
| 2026-04-30 | 1.2146 | 1.4963 |
| 2026-04-29 | 1.2214 | 1.5031 |
| 2026-04-28 | 1.1994 | 1.4811 |
| 2026-04-27 | 1.1958 | 1.4775 |
| 2026-04-24 | 1.2009 | 1.4826 |
| 2026-04-23 | 1.1849 | 1.4666 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号