| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0675 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1961 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0675 | 1.1961 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.1961 |
| 2026-09-21 | 1.0670 | 1.1956 |
| 2026-09-18 | 1.0666 | 1.1952 |
| 2026-09-17 | 1.0660 | 1.1946 |
| 2026-09-16 | 1.0659 | 1.1945 |
| 2026-09-15 | 1.0657 | 1.1943 |
| 2026-09-14 | 1.0747 | 1.1941 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号