| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0657 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1851 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0657 | 1.1851 |
| 2026-05-06 | 1.0653 | 1.1847 |
| 2026-04-30 | 1.0656 | 1.1850 |
| 2026-04-29 | 1.0658 | 1.1852 |
| 2026-04-28 | 1.0650 | 1.1844 |
| 2026-04-27 | 1.0645 | 1.1839 |
| 2026-04-24 | 1.0650 | 1.1844 |
| 2026-04-23 | 1.0654 | 1.1848 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号