| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0024 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0654 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.0024 | 2.0654 |
| 2026-05-06 | 1.8987 | 1.9617 |
| 2026-04-30 | 1.8615 | 1.9245 |
| 2026-04-29 | 1.8748 | 1.9378 |
| 2026-04-28 | 1.8561 | 1.9191 |
| 2026-04-27 | 1.9179 | 1.9809 |
| 2026-04-24 | 1.8977 | 1.9607 |
| 2026-04-23 | 1.9319 | 1.9949 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号