| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8949 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9579 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.8949 | 1.9579 |
| 2026-08-05 | 1.8740 | 1.9370 |
| 2026-08-04 | 1.8033 | 1.8663 |
| 2026-08-03 | 1.7358 | 1.7988 |
| 2026-07-31 | 1.7311 | 1.7941 |
| 2026-07-30 | 1.6809 | 1.7439 |
| 2026-07-29 | 1.7590 | 1.8220 |
| 2026-07-28 | 1.7773 | 1.8403 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号