| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9872 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0502 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.9872 | 2.0502 |
| 2026-09-22 | 1.9238 | 1.9868 |
| 2026-09-21 | 1.9442 | 2.0072 |
| 2026-09-18 | 1.9349 | 1.9979 |
| 2026-09-17 | 1.9163 | 1.9793 |
| 2026-09-16 | 1.9348 | 1.9978 |
| 2026-09-15 | 1.9094 | 1.9724 |
| 2026-09-14 | 1.8894 | 1.9524 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号