| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6989 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7209 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6989 | 1.7209 |
| 2026-05-06 | 1.6451 | 1.6671 |
| 2026-04-30 | 1.6168 | 1.6388 |
| 2026-04-29 | 1.6232 | 1.6452 |
| 2026-04-28 | 1.6002 | 1.6222 |
| 2026-04-27 | 1.6460 | 1.6680 |
| 2026-04-24 | 1.6422 | 1.6642 |
| 2026-04-23 | 1.6613 | 1.6833 |
| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号