| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5153 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5373 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.5153 | 1.5373 |
| 2026-08-05 | 1.5074 | 1.5294 |
| 2026-08-04 | 1.4643 | 1.4863 |
| 2026-08-03 | 1.4318 | 1.4538 |
| 2026-07-31 | 1.4308 | 1.4528 |
| 2026-07-30 | 1.3975 | 1.4195 |
| 2026-07-29 | 1.4313 | 1.4533 |
| 2026-07-28 | 1.4187 | 1.4407 |
| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号