| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5245 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5465 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.5245 | 1.5465 |
| 2026-09-22 | 1.4931 | 1.5151 |
| 2026-09-21 | 1.5040 | 1.5260 |
| 2026-09-18 | 1.4912 | 1.5132 |
| 2026-09-17 | 1.4710 | 1.4930 |
| 2026-09-16 | 1.4848 | 1.5068 |
| 2026-09-15 | 1.4683 | 1.4903 |
| 2026-09-14 | 1.4584 | 1.4804 |
| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号