| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7083 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7083 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.7083 | 1.7083 |
| 2026-09-22 | 1.7064 | 1.7064 |
| 2026-09-21 | 1.7095 | 1.7095 |
| 2026-09-18 | 1.7147 | 1.7147 |
| 2026-09-17 | 1.6728 | 1.6728 |
| 2026-09-16 | 1.6711 | 1.6711 |
| 2026-09-15 | 1.6138 | 1.6138 |
| 2026-09-14 | 1.5849 | 1.5849 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号