| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6546 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6546 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6546 | 1.6546 |
| 2026-08-05 | 1.6235 | 1.6235 |
| 2026-08-04 | 1.5303 | 1.5303 |
| 2026-08-03 | 1.4399 | 1.4399 |
| 2026-07-31 | 1.5235 | 1.5235 |
| 2026-07-30 | 1.4630 | 1.4630 |
| 2026-07-29 | 1.5752 | 1.5752 |
| 2026-07-28 | 1.5837 | 1.5837 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号