| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7752 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7752 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.7752 | 1.7752 |
| 2026-09-22 | 1.7731 | 1.7731 |
| 2026-09-21 | 1.7763 | 1.7763 |
| 2026-09-18 | 1.7816 | 1.7816 |
| 2026-09-17 | 1.7381 | 1.7381 |
| 2026-09-16 | 1.7362 | 1.7362 |
| 2026-09-15 | 1.6767 | 1.6767 |
| 2026-09-14 | 1.6466 | 1.6466 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号