| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6503 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6503 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6503 | 1.6503 |
| 2026-08-05 | 1.6450 | 1.6450 |
| 2026-08-04 | 1.6625 | 1.6625 |
| 2026-08-03 | 1.7058 | 1.7058 |
| 2026-07-31 | 1.6975 | 1.6975 |
| 2026-07-30 | 1.7194 | 1.7194 |
| 2026-07-29 | 1.6786 | 1.6786 |
| 2026-07-28 | 1.6758 | 1.6758 |
| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号