| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6963 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6963 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.6963 | 1.6963 |
| 2026-09-21 | 1.6967 | 1.6967 |
| 2026-09-18 | 1.6793 | 1.6793 |
| 2026-09-17 | 1.6588 | 1.6588 |
| 2026-09-16 | 1.6640 | 1.6640 |
| 2026-09-15 | 1.6385 | 1.6385 |
| 2026-09-14 | 1.6506 | 1.6506 |
| 2026-09-11 | 1.6551 | 1.6551 |
| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号