| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6625 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6625 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6625 | 1.6625 |
| 2026-08-04 | 1.6285 | 1.6285 |
| 2026-08-03 | 1.5786 | 1.5786 |
| 2026-07-31 | 1.5961 | 1.5961 |
| 2026-07-30 | 1.5618 | 1.5618 |
| 2026-07-29 | 1.6145 | 1.6145 |
| 2026-07-28 | 1.6090 | 1.6090 |
| 2026-07-27 | 1.6779 | 1.6779 |
| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号