| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0220 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2026-09-18 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2026-09-15 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2026-09-14 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2026-09-11 | 1.0186 | 1.0186 |
| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号