| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 产品代码 | 013823 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0982 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0982 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2026-08-05 | 1.0981 | 1.0981 |
| 2026-08-04 | 1.0981 | 1.0981 |
| 2026-08-03 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2026-07-31 | 1.0978 | 1.0978 |
| 2026-07-30 | 1.0978 | 1.0978 |
| 2026-07-29 | 1.0976 | 1.0976 |
| 2026-07-28 | 1.0975 | 1.0975 |
| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 产品代码 | 013823 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号