| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1125 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1125 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1125 | 1.1125 |
| 2026-09-22 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2026-09-21 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2026-09-18 | 1.1122 | 1.1122 |
| 2026-09-17 | 1.1121 | 1.1121 |
| 2026-09-16 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2026-09-15 | 1.1118 | 1.1118 |
| 2026-09-14 | 1.1116 | 1.1116 |
| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号