| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1088 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1088 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1088 | 1.1088 |
| 2026-08-05 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2026-08-04 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2026-08-03 | 1.1084 | 1.1084 |
| 2026-07-31 | 1.1083 | 1.1083 |
| 2026-07-30 | 1.1083 | 1.1083 |
| 2026-07-29 | 1.1081 | 1.1081 |
| 2026-07-28 | 1.1080 | 1.1080 |
| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号