| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1176 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1176 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2026-08-05 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2026-08-04 | 1.1175 | 1.1175 |
| 2026-08-03 | 1.1174 | 1.1174 |
| 2026-07-31 | 1.1173 | 1.1173 |
| 2026-07-30 | 1.1172 | 1.1172 |
| 2026-07-29 | 1.1171 | 1.1171 |
| 2026-07-28 | 1.1171 | 1.1171 |
| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号