| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1202 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1202 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2026-09-22 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2026-09-21 | 1.1200 | 1.1200 |
| 2026-09-18 | 1.1198 | 1.1198 |
| 2026-09-17 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2026-09-16 | 1.1195 | 1.1195 |
| 2026-09-15 | 1.1194 | 1.1194 |
| 2026-09-14 | 1.1193 | 1.1193 |
| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号