| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0148 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1166 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0148 | 1.1166 |
| 2026-05-06 | 1.0145 | 1.1163 |
| 2026-04-30 | 1.0150 | 1.1168 |
| 2026-04-29 | 1.0151 | 1.1169 |
| 2026-04-28 | 1.0143 | 1.1161 |
| 2026-04-27 | 1.0137 | 1.1155 |
| 2026-04-24 | 1.0144 | 1.1162 |
| 2026-04-23 | 1.0148 | 1.1166 |
| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号