| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0119 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1247 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0119 | 1.1247 |
| 2026-08-05 | 1.0118 | 1.1246 |
| 2026-08-04 | 1.0117 | 1.1245 |
| 2026-08-03 | 1.0115 | 1.1243 |
| 2026-07-31 | 1.0114 | 1.1242 |
| 2026-07-30 | 1.0111 | 1.1239 |
| 2026-07-29 | 1.0107 | 1.1235 |
| 2026-07-28 | 1.0108 | 1.1236 |
| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号