| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3944 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3944 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.3944 | 2.3944 |
| 2026-09-22 | 2.4669 | 2.4669 |
| 2026-09-21 | 2.4414 | 2.4414 |
| 2026-09-18 | 2.3842 | 2.3842 |
| 2026-09-17 | 2.3994 | 2.3994 |
| 2026-09-16 | 2.4031 | 2.4031 |
| 2026-09-15 | 2.4144 | 2.4144 |
| 2026-09-14 | 2.4152 | 2.4152 |
| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号