| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9982 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9982 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2026-05-06 | 0.9901 | 0.9901 |
| 2026-04-30 | 0.9507 | 0.9507 |
| 2026-04-29 | 0.9596 | 0.9596 |
| 2026-04-28 | 0.9376 | 0.9376 |
| 2026-04-27 | 0.9379 | 0.9379 |
| 2026-04-24 | 0.9408 | 0.9408 |
| 2026-04-23 | 0.9423 | 0.9423 |
| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号