| 产品名称 | 招商享利增强债券C | 产品代码 | 013549 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0527 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0527 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0527 | 1.0527 |
| 2026-08-05 | 1.0545 | 1.0545 |
| 2026-08-04 | 1.0544 | 1.0544 |
| 2026-08-03 | 1.0582 | 1.0582 |
| 2026-07-31 | 1.0596 | 1.0596 |
| 2026-07-30 | 1.0622 | 1.0622 |
| 2026-07-29 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2026-07-28 | 1.0543 | 1.0543 |
| 产品名称 | 招商享利增强债券C | 产品代码 | 013549 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号