| 产品名称 | 招商享利增强债券C | 产品代码 | 013549 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0411 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0411 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2026-09-22 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.0422 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2026-09-17 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2026-09-15 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2026-09-14 | 1.0430 | 1.0430 |
| 产品名称 | 招商享利增强债券C | 产品代码 | 013549 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号