| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3725 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5063 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3725 | 1.5063 |
| 2026-08-05 | 1.3727 | 1.5065 |
| 2026-08-04 | 1.3679 | 1.5017 |
| 2026-08-03 | 1.3622 | 1.4960 |
| 2026-07-31 | 1.3657 | 1.4995 |
| 2026-07-30 | 1.3625 | 1.4963 |
| 2026-07-29 | 1.3632 | 1.4970 |
| 2026-07-28 | 1.3601 | 1.4939 |
| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号