| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.2851 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.2851 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.2851 | 0.2851 |
| 2026-05-06 | 0.2843 | 0.2843 |
| 2026-04-30 | 0.2782 | 0.2782 |
| 2026-04-29 | 0.2776 | 0.2776 |
| 2026-04-28 | 0.2729 | 0.2729 |
| 2026-04-27 | 0.2672 | 0.2672 |
| 2026-04-24 | 0.2651 | 0.2651 |
| 2026-04-23 | 0.2698 | 0.2698 |
| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号