| 产品名称 | 招商中证新能源汽车指数A | 产品代码 | 013195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9491 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9491 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9491 | 0.9491 |
| 2026-05-06 | 0.9573 | 0.9573 |
| 2026-04-30 | 0.9288 | 0.9288 |
| 2026-04-29 | 0.9311 | 0.9311 |
| 2026-04-28 | 0.8877 | 0.8877 |
| 2026-04-27 | 0.9056 | 0.9056 |
| 2026-04-24 | 0.8980 | 0.8980 |
| 2026-04-23 | 0.8762 | 0.8762 |
| 产品名称 | 招商中证新能源汽车指数A | 产品代码 | 013195 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号