| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 产品代码 | 013123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1007 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1007 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1007 | 1.1007 |
| 2026-08-05 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2026-08-04 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2026-08-03 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-07-31 | 1.0651 | 1.0651 |
| 2026-07-30 | 1.0624 | 1.0624 |
| 2026-07-29 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2026-07-28 | 1.0465 | 1.0465 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 产品代码 | 013123 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号