| 产品名称 | 招商创业板指数增强C | 产品代码 | 012901 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9502 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9502 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9502 | 0.9502 |
| 2026-08-05 | 0.9496 | 0.9496 |
| 2026-08-04 | 0.9306 | 0.9306 |
| 2026-08-03 | 0.8778 | 0.8778 |
| 2026-07-31 | 0.8881 | 0.8881 |
| 2026-07-30 | 0.8591 | 0.8591 |
| 2026-07-29 | 0.8982 | 0.8982 |
| 2026-07-28 | 0.8874 | 0.8874 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强C | 产品代码 | 012901 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号