| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9681 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9681 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9681 | 0.9681 |
| 2026-08-05 | 0.9675 | 0.9675 |
| 2026-08-04 | 0.9481 | 0.9481 |
| 2026-08-03 | 0.8944 | 0.8944 |
| 2026-07-31 | 0.9048 | 0.9048 |
| 2026-07-30 | 0.8752 | 0.8752 |
| 2026-07-29 | 0.9151 | 0.9151 |
| 2026-07-28 | 0.9041 | 0.9041 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号