| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8330 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.8330 | 0.8330 |
| 2026-09-22 | 0.8312 | 0.8312 |
| 2026-09-21 | 0.8369 | 0.8369 |
| 2026-09-18 | 0.8026 | 0.8026 |
| 2026-09-17 | 0.7922 | 0.7922 |
| 2026-09-16 | 0.7862 | 0.7862 |
| 2026-09-15 | 0.7788 | 0.7788 |
| 2026-09-14 | 0.7851 | 0.7851 |
| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号