| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7955 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7955 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7955 | 0.7955 |
| 2026-08-05 | 0.7962 | 0.7962 |
| 2026-08-04 | 0.7795 | 0.7795 |
| 2026-08-03 | 0.7512 | 0.7512 |
| 2026-07-31 | 0.7716 | 0.7716 |
| 2026-07-30 | 0.7619 | 0.7619 |
| 2026-07-29 | 0.7922 | 0.7922 |
| 2026-07-28 | 0.7940 | 0.7940 |
| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号