| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1416 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1416 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1416 | 1.1416 |
| 2026-08-05 | 1.1244 | 1.1244 |
| 2026-08-04 | 1.1098 | 1.1098 |
| 2026-08-03 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2026-07-31 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2026-07-30 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2026-07-29 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2026-07-28 | 1.0563 | 1.0563 |
| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号