| 产品名称 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 产品代码 | 012844 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2928 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2928 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2928 | 1.2928 |
| 2026-05-06 | 1.2379 | 1.2379 |
| 2026-04-30 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2026-04-29 | 1.2011 | 1.2011 |
| 2026-04-28 | 1.1858 | 1.1858 |
| 2026-04-27 | 1.2176 | 1.2176 |
| 2026-04-24 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2026-04-23 | 1.2246 | 1.2246 |
| 产品名称 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 产品代码 | 012844 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号