| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2320 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2320 | 1.2320 |
| 2026-09-22 | 1.2313 | 1.2313 |
| 2026-09-21 | 1.2438 | 1.2438 |
| 2026-09-18 | 1.2322 | 1.2322 |
| 2026-09-17 | 1.2018 | 1.2018 |
| 2026-09-16 | 1.2001 | 1.2001 |
| 2026-09-15 | 1.1518 | 1.1518 |
| 2026-09-14 | 1.1576 | 1.1576 |
| 产品名称 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012844 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号