| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1373 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2253 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1373 | 1.2253 |
| 2026-08-05 | 1.1245 | 1.2125 |
| 2026-08-04 | 1.1268 | 1.2148 |
| 2026-08-03 | 1.1441 | 1.2321 |
| 2026-07-31 | 1.1478 | 1.2358 |
| 2026-07-30 | 1.1492 | 1.2372 |
| 2026-07-29 | 1.1367 | 1.2247 |
| 2026-07-28 | 1.1210 | 1.2090 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接C | 产品代码 | 012644 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号