| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1729 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2519 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1729 | 1.2519 |
| 2026-05-06 | 1.1908 | 1.2698 |
| 2026-04-30 | 1.1876 | 1.2666 |
| 2026-04-29 | 1.1908 | 1.2698 |
| 2026-04-28 | 1.1798 | 1.2588 |
| 2026-04-27 | 1.1675 | 1.2465 |
| 2026-04-24 | 1.1699 | 1.2489 |
| 2026-04-23 | 1.1709 | 1.2499 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号