| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1425 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2305 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1425 | 1.2305 |
| 2026-08-05 | 1.1296 | 1.2176 |
| 2026-08-04 | 1.1319 | 1.2199 |
| 2026-08-03 | 1.1493 | 1.2373 |
| 2026-07-31 | 1.1530 | 1.2410 |
| 2026-07-30 | 1.1545 | 1.2425 |
| 2026-07-29 | 1.1419 | 1.2299 |
| 2026-07-28 | 1.1261 | 1.2141 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号