| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1343 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2283 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1343 | 1.2283 |
| 2026-09-22 | 1.1429 | 1.2369 |
| 2026-09-21 | 1.1427 | 1.2367 |
| 2026-09-18 | 1.1300 | 1.2240 |
| 2026-09-17 | 1.1316 | 1.2256 |
| 2026-09-16 | 1.1374 | 1.2314 |
| 2026-09-15 | 1.1428 | 1.2368 |
| 2026-09-14 | 1.1492 | 1.2432 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号