| 产品名称 | 招商瑞享1年混合C | 产品代码 | 012595 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1137 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1917 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1137 | 1.1917 |
| 2026-09-22 | 1.1131 | 1.1911 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.1909 |
| 2026-09-18 | 1.1105 | 1.1885 |
| 2026-09-17 | 1.1087 | 1.1867 |
| 2026-09-16 | 1.1091 | 1.1871 |
| 2026-09-15 | 1.1084 | 1.1864 |
| 2026-09-14 | 1.1091 | 1.1871 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合C | 产品代码 | 012595 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号