| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1615 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2254 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1615 | 1.2254 |
| 2026-05-06 | 1.1589 | 1.2228 |
| 2026-04-30 | 1.1555 | 1.2194 |
| 2026-04-29 | 1.1526 | 1.2165 |
| 2026-04-28 | 1.1491 | 1.2130 |
| 2026-04-27 | 1.1512 | 1.2151 |
| 2026-04-24 | 1.1504 | 1.2143 |
| 2026-04-23 | 1.1529 | 1.2168 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号