| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1286 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2125 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1286 | 1.2125 |
| 2026-08-05 | 1.1292 | 1.2131 |
| 2026-08-04 | 1.1274 | 1.2113 |
| 2026-08-03 | 1.1269 | 1.2108 |
| 2026-07-31 | 1.1278 | 1.2117 |
| 2026-07-30 | 1.1262 | 1.2101 |
| 2026-07-29 | 1.1276 | 1.2115 |
| 2026-07-28 | 1.1265 | 1.2104 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号