| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1288 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2127 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1288 | 1.2127 |
| 2026-09-22 | 1.1282 | 1.2121 |
| 2026-09-21 | 1.1280 | 1.2119 |
| 2026-09-18 | 1.1255 | 1.2094 |
| 2026-09-17 | 1.1237 | 1.2076 |
| 2026-09-16 | 1.1240 | 1.2079 |
| 2026-09-15 | 1.1233 | 1.2072 |
| 2026-09-14 | 1.1240 | 1.2079 |
| 产品名称 | 招商瑞享1年混合A | 产品代码 | 012594 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号