| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合C | 产品代码 | 012444 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1359 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1359 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1359 | 1.1359 |
| 2026-09-22 | 1.1357 | 1.1357 |
| 2026-09-21 | 1.1352 | 1.1352 |
| 2026-09-18 | 1.1328 | 1.1328 |
| 2026-09-17 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2026-09-16 | 1.1301 | 1.1301 |
| 2026-09-15 | 1.1278 | 1.1278 |
| 2026-09-14 | 1.1289 | 1.1289 |
| 产品名称 | 招商瑞鸿6个月混合C | 产品代码 | 012444 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号