| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.3958 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.3958 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.3958 | 0.3958 |
| 2026-08-05 | 0.4030 | 0.4030 |
| 2026-08-04 | 0.3997 | 0.3997 |
| 2026-08-03 | 0.3877 | 0.3877 |
| 2026-07-31 | 0.3916 | 0.3916 |
| 2026-07-30 | 0.3873 | 0.3873 |
| 2026-07-29 | 0.3925 | 0.3925 |
| 2026-07-28 | 0.3866 | 0.3866 |
| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号