| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.4142 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.4142 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.4142 | 0.4142 |
| 2026-09-22 | 0.4118 | 0.4118 |
| 2026-09-21 | 0.4137 | 0.4137 |
| 2026-09-18 | 0.3997 | 0.3997 |
| 2026-09-17 | 0.3972 | 0.3972 |
| 2026-09-16 | 0.3940 | 0.3940 |
| 2026-09-15 | 0.3921 | 0.3921 |
| 2026-09-14 | 0.3966 | 0.3966 |
| 产品名称 | 招商生物医药C | 产品代码 | 012417 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号