| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5289 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6139 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.5289 | 0.6139 |
| 2026-09-22 | 0.5293 | 0.6143 |
| 2026-09-21 | 0.5296 | 0.6146 |
| 2026-09-18 | 0.5256 | 0.6106 |
| 2026-09-17 | 0.5242 | 0.6092 |
| 2026-09-16 | 0.5251 | 0.6101 |
| 2026-09-15 | 0.5268 | 0.6118 |
| 2026-09-14 | 0.5302 | 0.6152 |
| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号