| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9578 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9578 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9578 | 0.9578 |
| 2026-08-05 | 0.9668 | 0.9668 |
| 2026-08-04 | 0.9474 | 0.9474 |
| 2026-08-03 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2026-07-31 | 0.9222 | 0.9222 |
| 2026-07-30 | 0.9086 | 0.9086 |
| 2026-07-29 | 0.9396 | 0.9396 |
| 2026-07-28 | 0.9251 | 0.9251 |
| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号