| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9808 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9808 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.9808 | 0.9808 |
| 2026-09-22 | 0.9842 | 0.9842 |
| 2026-09-21 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2026-09-18 | 0.9886 | 0.9886 |
| 2026-09-17 | 0.9667 | 0.9667 |
| 2026-09-16 | 0.9658 | 0.9658 |
| 2026-09-15 | 0.9486 | 0.9486 |
| 2026-09-14 | 0.9550 | 0.9550 |
| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号