| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1858 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5141 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1858 | 1.5141 |
| 2026-09-22 | 1.1866 | 1.5149 |
| 2026-09-21 | 1.1862 | 1.5145 |
| 2026-09-18 | 1.1841 | 1.5124 |
| 2026-09-17 | 1.1826 | 1.5109 |
| 2026-09-16 | 1.1833 | 1.5116 |
| 2026-09-15 | 1.1830 | 1.5113 |
| 2026-09-14 | 1.1847 | 1.5130 |
| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号