| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1891 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5174 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1891 | 1.5174 |
| 2026-08-05 | 1.1911 | 1.5194 |
| 2026-08-04 | 1.1912 | 1.5195 |
| 2026-08-03 | 1.1929 | 1.5212 |
| 2026-07-31 | 1.1921 | 1.5204 |
| 2026-07-30 | 1.1904 | 1.5187 |
| 2026-07-29 | 1.1881 | 1.5164 |
| 2026-07-28 | 1.1831 | 1.5114 |
| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号