| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7239 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7239 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.7239 | 0.7239 |
| 2026-09-22 | 0.7257 | 0.7257 |
| 2026-09-21 | 0.7271 | 0.7271 |
| 2026-09-18 | 0.7224 | 0.7224 |
| 2026-09-17 | 0.7182 | 0.7182 |
| 2026-09-16 | 0.7219 | 0.7219 |
| 2026-09-15 | 0.7211 | 0.7211 |
| 2026-09-14 | 0.7248 | 0.7248 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号