| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7355 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7355 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7355 | 0.7355 |
| 2026-08-05 | 0.7393 | 0.7393 |
| 2026-08-04 | 0.7366 | 0.7366 |
| 2026-08-03 | 0.7389 | 0.7389 |
| 2026-07-31 | 0.7373 | 0.7373 |
| 2026-07-30 | 0.7374 | 0.7374 |
| 2026-07-29 | 0.7355 | 0.7355 |
| 2026-07-28 | 0.7243 | 0.7243 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号