| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7895 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7895 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7895 | 0.7895 |
| 2026-05-06 | 0.7899 | 0.7899 |
| 2026-04-30 | 0.7884 | 0.7884 |
| 2026-04-29 | 0.7928 | 0.7928 |
| 2026-04-28 | 0.7841 | 0.7841 |
| 2026-04-27 | 0.7820 | 0.7820 |
| 2026-04-24 | 0.7830 | 0.7830 |
| 2026-04-23 | 0.7819 | 0.7819 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号