| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7666 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7666 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7666 | 0.7666 |
| 2026-08-05 | 0.7705 | 0.7705 |
| 2026-08-04 | 0.7676 | 0.7676 |
| 2026-08-03 | 0.7700 | 0.7700 |
| 2026-07-31 | 0.7683 | 0.7683 |
| 2026-07-30 | 0.7684 | 0.7684 |
| 2026-07-29 | 0.7664 | 0.7664 |
| 2026-07-28 | 0.7547 | 0.7547 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合A | 产品代码 | 012196 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号