| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1589 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1589 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2026-09-22 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2026-09-21 | 1.1241 | 1.1241 |
| 2026-09-18 | 1.0834 | 1.0834 |
| 2026-09-17 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.0435 |
| 2026-09-15 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2026-09-14 | 1.0290 | 1.0290 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号