| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8015 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8015 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8015 | 0.8015 |
| 2026-05-06 | 0.7902 | 0.7902 |
| 2026-04-30 | 0.7930 | 0.7930 |
| 2026-04-29 | 0.8019 | 0.8019 |
| 2026-04-28 | 0.7993 | 0.7993 |
| 2026-04-27 | 0.7876 | 0.7876 |
| 2026-04-24 | 0.7809 | 0.7809 |
| 2026-04-23 | 0.7833 | 0.7833 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号