| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1552 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1552 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1552 | 1.1552 |
| 2026-09-18 | 1.1489 | 1.1489 |
| 2026-09-17 | 1.1398 | 1.1398 |
| 2026-09-16 | 1.1416 | 1.1416 |
| 2026-09-15 | 1.1344 | 1.1344 |
| 2026-09-14 | 1.1364 | 1.1364 |
| 2026-09-11 | 1.1372 | 1.1372 |
| 2026-09-10 | 1.1446 | 1.1446 |
| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号