| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0588 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0588 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0588 | 1.0588 |
| 2026-08-05 | 1.0610 | 1.0610 |
| 2026-08-04 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2026-08-03 | 1.0524 | 1.0524 |
| 2026-07-31 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2026-07-30 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2026-07-29 | 1.0608 | 1.0608 |
| 2026-07-28 | 1.0590 | 1.0590 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号