| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0534 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0534 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2026-09-22 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2026-09-21 | 1.0552 | 1.0552 |
| 2026-09-18 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2026-09-17 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2026-09-16 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.0462 |
| 2026-09-14 | 1.0492 | 1.0492 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号