| 产品名称 | 招商价值成长混合C | 产品代码 | 012004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8783 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8783 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8783 | 0.8783 |
| 2026-05-06 | 0.8718 | 0.8718 |
| 2026-04-30 | 0.8493 | 0.8493 |
| 2026-04-29 | 0.8557 | 0.8557 |
| 2026-04-28 | 0.8381 | 0.8381 |
| 2026-04-27 | 0.8345 | 0.8345 |
| 2026-04-24 | 0.8338 | 0.8338 |
| 2026-04-23 | 0.8368 | 0.8368 |
| 产品名称 | 招商价值成长混合C | 产品代码 | 012004 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号