| 产品名称 | 招商价值成长混合A | 产品代码 | 012003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8235 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8235 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.8235 | 0.8235 |
| 2026-09-22 | 0.8264 | 0.8264 |
| 2026-09-21 | 0.8291 | 0.8291 |
| 2026-09-18 | 0.8123 | 0.8123 |
| 2026-09-17 | 0.8015 | 0.8015 |
| 2026-09-16 | 0.8040 | 0.8040 |
| 2026-09-15 | 0.8039 | 0.8039 |
| 2026-09-14 | 0.8079 | 0.8079 |
| 产品名称 | 招商价值成长混合A | 产品代码 | 012003 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号