| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 产品代码 | 011967 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5823 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.5823 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.5823 | 0.5823 |
| 2026-09-22 | 0.5835 | 0.5835 |
| 2026-09-21 | 0.5854 | 0.5854 |
| 2026-09-18 | 0.5822 | 0.5822 |
| 2026-09-17 | 0.5674 | 0.5674 |
| 2026-09-16 | 0.5704 | 0.5704 |
| 2026-09-15 | 0.5631 | 0.5631 |
| 2026-09-14 | 0.5676 | 0.5676 |
| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 产品代码 | 011967 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号