| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 产品代码 | 011967 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6000 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.6000 | 0.6000 |
| 2026-08-05 | 0.6067 | 0.6067 |
| 2026-08-04 | 0.5974 | 0.5974 |
| 2026-08-03 | 0.5890 | 0.5890 |
| 2026-07-31 | 0.5794 | 0.5794 |
| 2026-07-30 | 0.5706 | 0.5706 |
| 2026-07-29 | 0.5793 | 0.5793 |
| 2026-07-28 | 0.5764 | 0.5764 |
| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 产品代码 | 011967 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号