| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 产品代码 | 011966 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7784 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7784 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7784 | 0.7784 |
| 2026-05-06 | 0.7681 | 0.7681 |
| 2026-04-30 | 0.7523 | 0.7523 |
| 2026-04-29 | 0.7514 | 0.7514 |
| 2026-04-28 | 0.7385 | 0.7385 |
| 2026-04-27 | 0.7470 | 0.7470 |
| 2026-04-24 | 0.7532 | 0.7532 |
| 2026-04-23 | 0.7632 | 0.7632 |
| 产品名称 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 产品代码 | 011966 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号